Le rapprochement cesse d'être une chasse ligne par ligne. Vous alimentez deux colonnes, le classeur apparie ce qui se correspond, et vous ne traitez plus que les écarts.

LE PROBLÈME

Relevé d'un côté, grand livre de l'autre, la règle sous les yeux, et trois heures plus tard il manque toujours 12 400 F que personne ne retrouve. Ce travail n'a rien d'intellectuel : c'est de l'appariement, et l'appariement est exactement ce qu'une machine fait mieux que vous.

POUR QUI

Comptable en cabinet ou en entreprise qui rapproche un ou plusieurs comptes bancaires chaque mois.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE APRÈS

1. Rapprocher un compte de 300 lignes en moins de trente minutes
2. Produire un état de rapprochement propre et justifié
3. Identifier la cause d'un écart au lieu de le chercher au hasard

CE QUE CONTIENT LE GUIDE

1. Ce qu'un rapprochement prouve réellement — et pourquoi la plupart sont faux sans qu'on le sache
2. Les sept causes d'écart, classées par fréquence observée
3. Préparer ses deux sources : le relevé, le grand livre, et le piège des formats de date
4. Le principe d'appariement : montant, sens, fenêtre de date
5. Montage du classeur, cellule par cellule
6. Le traitement des écarts : la règle de l'entonnoir en quatre passes
7. Les cas tordus : paiements partiels, groupés, frais bancaires, virements en devise
8. L'état de rapprochement présentable à un commissaire aux comptes
9. Industrialiser : le même classeur pour douze mois et plusieurs banques

CE QUE VOUS RECEVEZ

1. Le guide — 23 pages, PDF
2. Le classeur de rapprochement automatisé — 7 feuilles : paramètres, relevé, grand livre, appariement et 4 contrôles, état à imprimer, suivi du transit, historique 12 mois
3. La fiche des 7 causes d'écart, l'entonnoir en 4 passes et les 2 tests arithmétiques

EST-CE POUR MOI ?

Tout part d'un export en tableur ou d'un copier-coller. Compatible avec n'importe quel logiciel comptable — ou avec une saisie manuelle.

Le classeur fonctionne-t-il avec les relevés de ma banque ?

Le classeur part d'un export en tableur ou d'un copier-coller du relevé. Le chapitre 3 traite précisément des formats hétérogènes — dates, séparateurs de milliers, montants en deux colonnes débit/crédit — et donne la manipulation de remise en forme pour chacun.

Et si ma banque ne fournit aucun export ?

Le chapitre 3 couvre aussi la saisie accélérée depuis un relevé papier ou PDF, avec la méthode de contrôle qui garantit qu'aucune ligne n'a été oubliée.

CE QUE CE PRODUIT N'EST PAS

Ce n'est pas un conseil fiscal, ni un conseil juridique, ni une doctrine comptable. Il traite de méthode de travail, d'organisation et d'outillage numérique. Les règles, taux, seuils et délais varient selon les pays et évoluent : vérifiez-les auprès de votre administration compétente et de votre conseil habituel.

Ce n'est pas non plus une promesse de revenus. Les gains annoncés sont des gains de temps, mesurables sur des tâches précises, et le guide indique à chaque fois comment les mesurer chez vous.

LIVRAISON ET LICENCE

Téléchargement immédiat après paiement. Une archive contenant le guide en PDF et tous les fichiers de travail.

Licence d'usage personnelle et professionnelle, sans limite de durée, y compris pour vos clients dans le cadre de vos missions. Revente et rediffusion interdites.

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Fiche 04 de la collection « Le cabinet augmenté » · Famille II — LES GESTES · Palier « L'OUTIL »

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